佛山供電局：開源節流，動態預算資金全面集成管理
1企業概況 佛山供電局是中國南方電網有限責任公司廣東電網公司直屬的特大型企業，負責佛山全市五區的安全供電、電網建設和供用電服務工作，業務管理單位150多個，資產總額近200億元，共有員工約6000人。 佛山供電局對預算資金業務實行分層、分區域的管理模式。實際業務運營過程中對大修技改、科技、IT項目等涉及的預算申報、資金計劃僅按照各部門及各區局項目進行，本部和區局沒有從總體及時掌握全局預算、資金執行情況。 2 項目目標 通過建立“規范、高效”預算資金管理信息系統，實現“全大市、一體化”的預算管理和資金管理，對全佛山市的資金申請使用及控制的信息化、網絡化管理，將事前計劃、事中控制、事后分析緊密結合起來，提高資金使用效率，更加嚴格地控制各種成本開支和資本性支出，促進財務工作向“經營型、控制型”轉變。
3 應用范圍 功能模塊 功能點 預算管理 預算編制、審批、匯編、調整、分析，用戶數400人 預算與實際數對比分析 資金計劃編制、審批、調整、分析，用戶數400人 資金計劃與結算實際數對比分析 資金管理 資金審批單，用戶數600人 銀企互聯，本部10人 票據管理，用戶數158人 財務會計 出納管理，用戶數10人 企業門戶 企業門戶，用戶數3000人 4 應用亮點 u 搭建以預算資金為核心的一體化管理 通過以預算資金系統為核心的管理系統，形成以金蝶EAS產品體系架構為技術平臺的業務集成體系。在預算資金系統的動態集團資金管控模式下，通過系統接口，控制其他業務系統的資金收支相關業務，如營銷系統的收入憑證轉換接口；遠光財務系統的自動憑證生成接口；OAK的合同資金計劃接口等。 u 建立預算對資金支付的事前事中控制 l 本部按月按單位編制全年預算，經審核、審批后進行年度預算控制執行； l 按照年度預算數據分解到周資金計劃，資金計劃在業務、項目的執行過程中控制資金支付； l 本部及所有單位的開支項目實現了統一管理，與預算、資金計劃相統一管理； l 項目年度預算對資金開支審批進行柔性控制，既體現了年度預算的控制又保證資金開支審批業務的正常開展。 l 通過預算分析表和資金計劃執行表清晰地查看部門年度預算和月度資金計劃的完成及累計支付的情況，并能夠穿透聯查到審批單，為監督和審計提供最佳途徑。 l 佛山局的資金主管或者財務管理人員，能夠對本局或下屬區局的賬號進行實時的、不同維度的監控。 u 構建統一的企業信息集成門戶 為佛山供電局構建統一的企業信息集成門戶 EAI平臺，通過集成平臺把所有現有系統和規劃中的系統進行了有效的集成和代辦事宜集中管理，把佛山供電局已有的用電營銷、財務核算、辦公自動化和其它各業務系統與金蝶預算資金系統進行了全面的集成和資金控制。 5 應用效果 關鍵指標 實施結果（例） 預算資金與業務系統的集成管理 通過單點登錄和代辦事宜，集成所有預算資金與業務系統，強化了總局對資金預算對業務的集中控制； 預算資金聯用，建立集團資金管控 預算資金無縫集成，通過預算控制資金，建立完善的資金計劃的管控體系 構建統一的企業信息集成門戶 實現了單點登錄集成和代辦事宜集成，開創佛山局預算資金無紙化辦公先河 6 客戶感言 “佛電的資金管理理念和管理模式，在電力行業具有非常鮮明的代表性和先進性；與此同時，金蝶公司的技術和產品水平在業界也是最領先的，雙方在佛電項目中的合作，實現了強強聯手的雙贏目標。佛電資金管理模式通過信息化手段的實現，對佛電財務和業務管理具有非常重要的意義”。 －－佛山供電局局長： 7 電力行業電信客戶名單 南方電網廣東省公司 中國華電集團公司 廣東核電工程公司 河南伊川電力集團總公司 廣東火電工程公司 廣東核電工程總公司 上海華東電力實業有限公司 四川省水電投資經營集團有限公司 天津光電集團
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